福州管家婆分销ERP丨量身定做您的财务报表

系统默认设置了以新会计准则、企业会计、小企业会计为例的利润表、现金流量表、资产负债表、利润表、年度损益统计表的系统模板。系统模板不能修改和删除，只可以被复制为个人模板。

总账管理-财务报表-自定义报表设计-选中左边的系统模板，然后点击下方的复制按钮-点开个人模板-选中复制过来的模板名称-点击下方设计报表按钮-弹出选择分支机构界面，这里的机构需要选择独立核算机构，并且该机构已经分配了会计科目。

设计界面各项目名称以及表名等，可以手动输入；取数公式，可以通过右键菜单的输入公式录入。

选择对应的公式单元格点击右键---输入公式---打开公式输入界面，存在日期函数、查询条件函数和总账函数。先从第一列中选择函数类型.再从第二列选择函数。双击选中的函数，下表框中自动出现函数格式。

    总账函数，包含了六大函数类型：

①年初余额[QC]

②期末余额[QM]

③当期发生额[XFS]

④现金流量累计数[XJLL]

⑤累计发生额[LFS]

⑥现金流量发生额[XJFS]

下面以年初余额[QC]录入为例，在双击该函数或者点参考输入后弹出参数录入界面，如下图：

函数编码、名称以及币种，灰色，不能修改。

会计年度：可以选当前年度或者保持默认的年。

会计期间：可以选系统设置的任何一个期间

或者保持默认的月。

科目方向：默认，也可以选择借或者贷。

辅助核算：不勾选表示不按辅助核算统计，勾选，可以选择单个项目或者全部。

例如资产负债表中其他应收款需要统计其他应收款1+其他应收款2两个科目之和，那么设置公式时选择了其他应收款1后点击加号后，再选择其他应收款2。点击表尾的公式验证，验证通过的，确定。完成公式录入的操作。

总账管理---自定义报表查询—资产负债表中查询出来的结果中其他应付款便是其他应付款1和其他应付款2之和。如图：